Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 23/04/24 (облигация ISIN CH1107639267)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 23/04/24 (облигация ISIN CH1107639267)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 638858
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 января 2022 г.
Дата фиксации 24 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 23/04/24 облигации CH1107639267 CH1107639267 100000 0 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2250
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 22 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.