Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leviathan Bond Ltd. 6.75 30/06/30 (облигация ISIN IL0011677908)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leviathan Bond Ltd. 6.75 30/06/30 (облигация ISIN IL0011677908)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660315
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2022 г.
Дата фиксации 24 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leviathan Bond Ltd. 6.75 30/06/30 облигации IL0011677908 IL0011677908 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.03375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.