Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/12/26 (облигация ISIN XS2420212156)

Написать в Max

21 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/12/26 (облигация ISIN XS2420212156)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 712118
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2022 г.
Дата фиксации 21 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/12/26 облигации XS2420212156 XS2420212156 1000 1000 USD 14 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.