Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG UNDT (облигация ISIN CH0400441280)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG UNDT (облигация ISIN CH0400441280)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 564414
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2022 г.
Дата фиксации 28 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS Group AG UNDT облигации CH0400441280 CH0400441280 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5
Размер купонного дохода в валюте платежа 50
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.