Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(PCAL) О корпоративном действии "Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2022

(PCAL) О корпоративном действии "Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705617
Код типа корпоративного действия PCAL
Тип корпоративного действия Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
705617X52740 DNO ASA 8.375 29/05/24 облигации NO0010852643 NO0010852643 1 1 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 12 мая 2022 г.
Дата фиксации 25 мая 2022 г.
Дата жеребьевки 25 мая 2022 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами
Идентификатор LEI эмитента 5967007LIEEXZXH3K072
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NO0010852643
Описание бумаги DNO ASA 8.375 29/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 29 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 30 мая 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 мая 2022 г.
Дата валютирования 31 мая 2022 г.
Применяемая ставка 53.169006 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 103.35 %
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.