Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Public Limited Liability Company Yandex N.V. 0.75 03/03/25 (облигация ISIN XS2126193379)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Public Limited Liability Company Yandex N.V. 0.75 03/03/25 (облигация ISIN XS2126193379)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 683224
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
683224X54920 Public Limited Liability Company Yandex N.V. 0.75 03/03/25 облигации XS2126193379 XS2126193379 200000 200000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Окончательный
Идентификатор LEI эмитента 549300GGZHJ5Q1B18P93
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июля 2022 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 06 июля 2022 г.
Период действия на рынке с 08 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2126193379
Описание бумаги YANDEX N.V. 0.75 03/03/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 июля 2022 г.
Дата валютирования 28 июня 2022 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Применяемая ставка Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100 %
Дополнительный текст NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT OPTION AT 100 PCT +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июля 2022 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 06 июля 2022 г.
Период действия на рынке с 08 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.