Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 (облигация ISIN US21684AAF30)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 (облигация ISIN US21684AAF30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 614892
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 января 2022 г.
Дата фиксации 20 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 облигации US21684AAF30 US21684AAF30 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.