Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-02-02790-B-002P / ISIN RU000A101T56)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-02-02790-B-002P / ISIN RU000A101T56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 503424
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) 4B02-02-02790-B-002P 10 июня 2020 г. облигации RU000A101T56 RU000A101T56 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.15
Размер купонного дохода в RUB 30.67
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 14 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 503508
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.