Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 24/02/26 (облигация ISIN XS2224092416)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 24/02/26 (облигация ISIN XS2224092416)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 676921
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2022 г.
Дата фиксации 20 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 24/02/26 облигации XS2224092416 XS2224092416 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.38
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 23 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.