Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE0006289309)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE0006289309)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 716436
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
716436S9092 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) открытый DE0006289309 DE0006289309

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493007BOV0H7WTBXW69
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 июля 2022 г.
Дата валютирования 15 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.437736 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.437736 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.