Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Utilities Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y8865)

Написать в Max

22 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Utilities Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y8865)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701521
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701521S14540 SSgA Funds Management, Inc. Utilities Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y8865 US81369Y8865

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2022 г.
Дата валютирования 24 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.515398 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.360778 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 701756 701756S14540
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.