Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE000A0F5UJ7)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE000A0F5UJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 716454
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
716454S9093 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) открытый DE000A0F5UJ7 DE000A0F5UJ7

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 июля 2022 г.
Дата валютирования 15 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.501452 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.501452 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.