Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1756703275)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1756703275)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 655395
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2022 г.
Дата фиксации 14 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Raiffeisen Bank International AG UNDT облигации XS1756703275 XS1756703275 200000 200000 EUR 13 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 4500
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.