Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - North Queensland Export Terminal Pty Ltd 4.45 15/12/22 (облигация ISIN USQ0102FAD70)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - North Queensland Export Terminal Pty Ltd 4.45 15/12/22 (облигация ISIN USQ0102FAD70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 656119
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2022 г.
Дата фиксации 14 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
North Queensland Export Terminal Pty Ltd 4.45 15/12/22 облигации USQ0102FAD70 USQ0102FAD70 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.45
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.