Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Kingdom of Bahrain, Ministry of Finance 6.125 05/07/22 (облигация ISIN XS0794901727)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Kingdom of Bahrain, Ministry of Finance 6.125 05/07/22 (облигация ISIN XS0794901727)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660987
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2022 г.
Дата фиксации 09 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Kingdom of Bahrain, Ministry of Finance 6.125 05/07/22 облигации XS0794901727 XS0794901727 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 июля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.