Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Country Garden Holdings Company Limited 4.75 25/07/22 (облигация ISIN XS1637076164)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Country Garden Holdings Company Limited 4.75 25/07/22 (облигация ISIN XS1637076164)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 712672
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
712672X53956 Country Garden Holdings Company Limited 4.75 25/07/22 облигации XS1637076164 XS1637076164 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 15 июня 2022 г.
Дата публикации результатов 23 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY
Идентификатор LEI эмитента 549300MGHLPT1EFHGF84
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 июня 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 июня 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 22 июня 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 15 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1637076164
Описание бумаги COUNTRY GARDEN 4.75 25/07/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 июля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 июня 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2022 г.
Дата валютирования 24 июня 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1019.659722 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 июня 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 июня 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 22 июня 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 15 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.