Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 02/10/23 (облигация ISIN XS1883262856)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 02/10/23 (облигация ISIN XS1883262856)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688052
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 июля 2022 г.
Дата фиксации 30 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
HSBC Bank Plc 02/10/23 облигации XS1883262856 XS1883262856 50000 50000 RUB 15 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 31 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.