Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Borets Finance DAC 6.5 31/05/22 (облигация ISIN XS1596115409)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Borets Finance DAC 6.5 31/05/22 (облигация ISIN XS1596115409)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 281773
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 апреля 2022 г.
Дата фиксации 06 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Borets Finance DAC 6.5 31/05/22 облигации XS1596115409 XS1596115409 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
INFO 697341 697341X32769
DFLT 695516 695516X32769
DSCL 694734 694734X32769
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.