Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BRAZIL 2.625 05/01/23 (облигация ISIN US105756BU30)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BRAZIL 2.625 05/01/23 (облигация ISIN US105756BU30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 661267
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2022 г.
Дата фиксации 04 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BRAZIL 2.625 05/01/23 облигации US105756BU30 US105756BU30 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 июля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.