Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 15/09/26 (облигация ISIN XS2386296599)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 15/09/26 (облигация ISIN XS2386296599)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 683805
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2022 г.
Дата фиксации 14 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 15/09/26 облигации XS2386296599 XS2386296599 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.