Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Stichting AK Rabobank Certificaten II VAR UNDT (облигация ISIN XS1002121454)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Stichting AK Rabobank Certificaten II VAR UNDT (облигация ISIN XS1002121454)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687471
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 июня 2022 г.
Дата фиксации 28 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Stichting AK Rabobank Certificaten II VAR UNDT облигации XS1002121454 XS1002121454 25 25 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.40625
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 29 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.