Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 01/04/24 (облигация ISIN CH1103830977)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 01/04/24 (облигация ISIN CH1103830977)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 715374
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2022 г.
Дата фиксации 04 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 01/04/24 облигации CH1103830977 CH1103830977 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 июля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 94
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.