Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Russell 3000 ETF (акции ИФ ISIN US92206C5994)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Russell 3000 ETF (акции ИФ ISIN US92206C5994)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 715436
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
715436S26508 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Russell 3000 ETF открытый US92206C5994 US92206C5994

Детали корпоративного действия
Дата объявления 28 июня 2022 г.
Дата фиксации 30 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 июля 2022 г.
Дата валютирования 05 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.6235 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.43645 USD
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 715452 715452S26508
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.