Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (акции ИФ ISIN US46137V1677)

Написать в Max

22 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (акции ИФ ISIN US46137V1677)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701945
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701945S27338 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF открытый US46137V1677 US46137V1677

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2022 г.
Дата валютирования 30 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.29131 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.203917 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 702130 702130S27338
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.