Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 06/12/23 (облигация ISIN CH1146610758)
30 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 06/12/23 (облигация ISIN CH1146610758)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 786030
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 июня 2023 г.
Дата фиксации 05 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 06/12/23 облигации CH1146610758 CH1146610758 1000 1000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.