Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE000A0F5UF5)
Заказать звонок
Написать в WhatsApp
Написать в Telegram
30 мая 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE000A0F5UF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 812061
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
812061S20948 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) открытый DE000A0F5UF5 DE000A0F5UF5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 июня 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300XT6PV60GFQW794
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 июня 2023 г.
Дата валютирования 15 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.320127 USD
Чистая ставка дивидендов 0.320127 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.