30 мая 2023
(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 806222 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | FS LUXEMBOURG S.A R.L |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 806222X62395 | FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 | облигации | USL40756AB19 | USL40756AB19 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 16 мая 2023 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Шаг цены аукциона | 1 USD |
| Максимальная цена | Фактическая сумма 1010.0 USD |
| Минимальная цена | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | FS LUXEMBOURG S.A R.L |
| Идентификатор LEI эмитента | 222100EKR3JUJPGGOY81 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 23 мая 2023 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 мая 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 23 мая 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 23 мая 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 11 мая 2023 г. по 23 мая 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 11 мая 2023 г. по 23 мая 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 11 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL40756AB19 |
| Описание бумаги | FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 декабря 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 26 мая 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 26 мая 2023 г. |
| Дата валютирования | 26 мая 2023 г. |
| Размер платежа | 4.472222 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1054.722222 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER BEFORE THE EARLY TENDER DATEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION(INCLUDING USD 50 EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER, SPECIFIED PRICE, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 23 мая 2023 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 мая 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 23 мая 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 23 мая 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 11 мая 2023 г. по 23 мая 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 11 мая 2023 г. по 23 мая 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 11 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г. 14:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL40756AB19 |
| Описание бумаги | FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 декабря 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 26 мая 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 26 мая 2023 г. |
| Дата валютирования | 26 мая 2023 г. |
| Размер платежа | 4.472222 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1054.722222 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION (INCLUDING USD50 EARLY TENDER PREMIUM) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER, UNSPECIFIED PRICE, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 08 июня 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 24 мая 2023 г. по 08 июня 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL40756AB19 |
| Описание бумаги | FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 декабря 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 26 мая 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 26 мая 2023 г. |
| Дата валютирования | 12 июня 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 960.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AFTER THEEARLY TENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER, UNSPECIFIED PRICE ONLY, RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 июня 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 08 июня 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 11 мая 2023 г. по 08 июня 2023 г. |