Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (паи ISIN US78467X1090)
30 мая 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (паи ISIN US78467X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797174
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
797174S10972 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF закрытый US78467X1090 US78467X1090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 мая 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 мая 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MAXSRPQ75ICU67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 июня 2023 г.
Дата валютирования 12 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.72598 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.508186 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 797177 797177S10972
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.