Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)
30 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 294812
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 мая 2023 г.
Дата фиксации 30 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe DAC 31/05/24 облигации XS1577961516 XS1577961516 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.