Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/03/24 (облигация ISIN CH0599558225)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/03/24 (облигация ISIN CH0599558225)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 685037
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2022 г.
Дата фиксации 17 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/03/24 облигации CH0599558225 CH0599558225 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3500
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.