Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0006731235)
1 июня 2023

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0006731235)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 800632
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
800632X26247 Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 акции обыкновенные GB0006731235 GB0006731235

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента GBQKSY6W7G0OHCQ8OQ72
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 июня 2023 г.
Дата истечения срока 16 июня 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 25 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 июля 2023 г.
Дата валютирования Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.142 GBP
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 июня 2023 г.
Дата истечения срока 16 июня 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 25 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB0006731235
Описание бумаги ASSOC BRIT FOOD ORDSH SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 07 июля 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GB0006731235DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 12/07/2023
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.