Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
ВойтиСтать клиентом
ВойтиСтать клиентом
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (облигация 4B02-07-29031-H / ISIN RU000A0JXSF8)
Заказать звонок
Написать в WhatsApp
Написать в Telegram
1 июня 2023

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (облигация 4B02-07-29031-H / ISIN RU000A0JXSF8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596952
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
596952X33522 Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 4B02-07-29031-H 24 сентября 2013 г. облигации RU000A0JXSF8 RU000A0JXSF8 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.71 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.71 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, <br/>где<br/>НКД - накопленный купонный доход, руб.;<br/>j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;<br/>Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);<br/>Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций). <br/><br/>Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Период действия предложения с 22 мая 2023 г. по 26 мая 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 26 мая 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 мая 2023 г. 16:00
Агент по приобретению Публичное акционерное общество Банк Синара
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 5647503

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.