Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding Designated Activity Company 1.45 02/06/26 (облигация ISIN XS2346922755)
1 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding Designated Activity Company 1.45 02/06/26 (облигация ISIN XS2346922755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610158
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 июня 2023 г.
Дата фиксации 01 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Steel Funding Designated Activity Company 1.45 02/06/26 облигации XS2346922755 XS2346922755 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.45
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 02 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.