Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Electricite de France SA 6.125 02/06/34 (облигация ISIN FR0010763177)
1 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Electricite de France SA 6.125 02/06/34 (облигация ISIN FR0010763177)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 709982
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 июня 2023 г.
Дата фиксации 01 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Electricite de France SA 6.125 02/06/34 облигации FR0010763177 FR0010763177 50000 50000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 3062.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 02 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.