Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-20-01326-B-002P / ISIN RU000A105NH1)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-20-01326-B-002P / ISIN RU000A105NH1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 765077
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 23 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B02-20-01326-B-002P 12 декабря 2022 г. облигации RU000A105NH1 RU000A105NH1 1000 1000 CNY

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4
Дата начала текущего периода 22 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 23 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 183

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 20.05
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 11 мая 2023 г. 09:00 по 13 июня 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 765119
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.