Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Movida Europe S.A. 5.25 08/02/31 (облигация ISIN USL65266AA36)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июня 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Movida Europe S.A. 5.25 08/02/31 (облигация ISIN USL65266AA36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 808725
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа MOVIDA EUROPE S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
808725X71342 Movida Europe S.A. 5.25 08/02/31 облигации USL65266AA36 USL65266AA36 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона MOVIDA EUROPE S.A.
Идентификатор LEI эмитента 549300YRJE0V6QKU7C86
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 мая 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 31 мая 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 31 мая 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 мая 2023 г. по 31 мая 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 мая 2023 г. по 31 мая 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 мая 2023 г. по 30 мая 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL65266AA36
Описание бумаги MOVIDA EUROPE SA 5.25 08/02/31
Дата наступления срока обязательств (погашения) 08 февраля 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Дата валютирования 09 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 780.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 15 июня 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 01 июня 2023 г. по 15 июня 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL65266AA36
Описание бумаги MOVIDA EUROPE SA 5.25 08/02/31
Дата наступления срока обязательств (погашения) 08 февраля 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Дата валютирования 20 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 750.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 15 июня 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 18 мая 2023 г. по 15 июня 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.