Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/12/22 (облигация ISIN XS2047428987)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/12/22 (облигация ISIN XS2047428987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686026
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 июня 2022 г.
Дата фиксации 22 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 15/12/22 облигации XS2047428987 XS2047428987 100000 0 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 2825
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.