Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 11/12/28 (облигация ISIN XS2413776951)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 11/12/28 (облигация ISIN XS2413776951)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 709715
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 июня 2022 г.
Дата фиксации 10 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 11/12/28 облигации XS2413776951 XS2413776951 1000 1000 EUR 06 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 09 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.