Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (акции ИФ ISIN US46434G8481)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (акции ИФ ISIN US46434G8481)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789568
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
789568S18618 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF открытый US46434G8481 US46434G8481

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 июня 2023 г.
Дата валютирования 13 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.784811 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.549367 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 789593 789593S18618
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.