Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (акции ИФ ISIN US46434G8630)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (акции ИФ ISIN US46434G8630)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 773161
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
773161S24897 Blackrock Fund Advisors iShares ESG Aware MSCI EM ETF открытый US46434G8630 US46434G8630

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 июня 2023 г.
Дата валютирования 13 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.227156 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.159009 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 773220 773220S24897
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.