Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 26/09/22 (облигация ISIN XS2027871420)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 26/09/22 (облигация ISIN XS2027871420)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686645
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 июня 2022 г.
Дата фиксации 24 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA 26/09/22 облигации XS2027871420 XS2027871420 100000 100000 RUB 20 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 25 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.