Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund (акции ИФ ISIN US4642866655)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund (акции ИФ ISIN US4642866655)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806756
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
806756S6789 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund открытый US4642866655 US4642866655

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 июня 2023 г.
Дата валютирования 13 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.814552 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.570186 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 807025 807025S6789
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.