Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Valero Energy Corporation 6.625 15/06/37 (облигация ISIN US91913YAL48)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Valero Energy Corporation 6.625 15/06/37 (облигация ISIN US91913YAL48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 763585
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2023 г.
Дата фиксации 14 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Valero Energy Corporation 6.625 15/06/37 облигации US91913YAL48 US91913YAL48 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 763612 763612X55529
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.