Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B428Z604)

Написать в Max

16 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B428Z604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815709
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
815709S22167 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) открытый IE00B428Z604 IE00B428Z604

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 июня 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300QETNU1W5JY7Z94
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 июня 2023 г.
Дата валютирования 28 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.7212 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.7212 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.