Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco do Brasil S.A., Grand Cayman Branch UNDT (облигация ISIN USP3772WAF97)

Написать в Max

16 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco do Brasil S.A., Grand Cayman Branch UNDT (облигация ISIN USP3772WAF97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 764891
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 июня 2023 г.
Дата фиксации 16 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Banco do Brasil S.A., Grand Cayman Branch UNDT облигации USP3772WAF97 USP3772WAF97 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в валюте платежа 45
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.