Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Написать в Max

20 июня 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815641
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа VALE OVERSEAS LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
815641X29095 VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 облигации US91911TAP84 US91911TAP84 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 07 июня 2023 г.
Дата публикации результатов 13 июня 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VALE OVERSEAS LIMITED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 13 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 13 июня 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 07 июня 2023 г. по 13 июня 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 07 июня 2023 г. по 13 июня 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 07 июня 2023 г. по 09 июня 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US91911TAP84
Описание бумаги VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 июня 2023 г.
Дата валютирования 16 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1063.425 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THE ANYAND ALL TOTAL CONSIDERATION
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.