Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции China Petroleum & Chemical Corporation (депозитарная расписка ISIN US16941R1086)

Написать в Max

21 июня 2023

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции China Petroleum & Chemical Corporation (депозитарная расписка ISIN US16941R1086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 750254
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
750254D183 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции China Petroleum & Chemical Corporation Американская депозитарная расписка US16941R1086 US16941R1086 China Petroleum & Chemical Corporation акции обыкновенные 1 : 100

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 05 июня 2023 г.
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Флаг комиссий Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US16941R1086
Описание бумаги China PetroChem ORD H SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 26 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 июня 2023 г.
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 61.838592 USD
Дополнительный текст NARC/NET RATE: USD 61.615444DEPOSITARY FEE: USD 0.05 PER ADSTAX WITHHOLDING: USD 0.173148 PERADS
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ Тип связи
CONV 750094 750094D183 INFO Для информационных целей

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.