Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 17/06/26 (облигация ISIN XS2272071676)

Написать в Max

21 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 17/06/26 (облигация ISIN XS2272071676)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 764000
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 июня 2023 г.
Дата фиксации 16 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 17/06/26 облигации XS2272071676 XS2272071676 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 50
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.