Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Retail ETF (акции ИФ ISIN US78464A7147)

Написать в Max

21 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Retail ETF (акции ИФ ISIN US78464A7147)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806761
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
806761S11485 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Retail ETF открытый US78464A7147 US78464A7147

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июня 2023 г.
Дата валютирования 23 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.309693 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.216785 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 807030 807030S11485
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.