Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y3080)

Написать в Max

21 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y3080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806797
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
806797S17605 SSgA Funds Management, Inc. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y3080 US81369Y3080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июня 2023 г.
Дата валютирования 23 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.526026 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.368218 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 807064 807064S17605
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.